有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		535,501,590	98.47
	内 日本	535,501,590	98.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,334,803	1.53
純資産総額		543,836,393	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,799,242,990	96.05
	内 日本	5,799,242,990	96.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		238,707,376	3.95
純資産総額		6,037,950,366	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。