有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/26-2023/01/23)

(1)【投資状況】

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		612,501,187	99.11
	内 日本	612,501,187	99.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,473,562	0.89
純資産総額		617,974,749	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,415,889,630	96.12
	内 日本	5,415,889,630	96.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		218,704,048	3.88
純資産総額		5,634,593,678	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。