- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
(1)【投資状況】
MHAM日本好配当株オープン
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
MHAM日本好配当株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 792,020,409 | 98.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,413,072 | 1.42 |
| 合計(純資産総額) | 803,433,481 | 100.00 | |
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,567,792,490 | 99.40 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 45,247,448 | 0.59 |
| 合計(純資産総額) | 7,613,039,938 | 100.00 | |
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