有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)

(1)【投資状況】

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		630,213,331	98.93
	内 日本	630,213,331	98.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,807,936	1.07
純資産総額		637,021,267	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,734,342,700	98.14
	内 日本	6,734,342,700	98.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		127,795,666	1.86
純資産総額		6,862,138,366	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。