有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/10/10 9:14
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【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,812,307,906	98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,561,965	1.31
合計(純資産総額)		2,849,869,871	100.00

(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	258,825,981	9.20
	ドイツ	167,722,311	5.96
	イタリア	107,225,736	3.81
	ブラジル	73,270,913	2.60
	フランス	69,011,204	2.45
	インドネシア	68,035,500	2.41
	スペイン	63,046,073	2.24
	メキシコ	39,103,737	1.39
	カナダ	38,646,993	1.37
	デンマーク	31,908,257	1.13
	ノルウェー	27,025,192	0.96
	イギリス	24,134,901	0.85
	アイルランド	20,945,217	0.74
	スウェーデン	19,031,812	0.67
	オーストラリア	18,810,336	0.66
	クロアチア	17,611,267	0.62
	韓国	17,235,269	0.61
	チリ	14,197,792	0.50
	トルコ	13,952,125	0.49
	アルゼンチン	12,960,170	0.46
	マレーシア	11,577,798	0.41
	ポーランド	9,422,191	0.33
	ルーマニア	9,168,005	0.32
	タイ	8,926,573	0.31
	南アフリカ	6,639,267	0.23
	ニュージーランド	6,116,940	0.21
	シンガポール	6,015,272	0.21
	ロシア	2,844,264	0.10
	小計	1,163,411,096	41.36
地方債証券	カナダ	59,842,651	2.12
	オーストラリア	9,565,278	0.34
	小計	69,407,929	2.46
特殊債券	国際機関	28,107,278	0.99
	カナダ	15,658,481	0.55
	小計	43,765,759	1.55
社債券	アメリカ	629,257,525	22.37
	イギリス	190,678,430	6.78
	オランダ	106,717,216	3.79
	フランス	103,104,077	3.66
	オーストラリア	52,680,145	1.87
	メキシコ	49,377,102	1.75
	チリ	46,070,463	1.63
	シンガポール	44,426,910	1.57
	カナダ	39,352,846	1.39
	ルクセンブルグ	36,334,040	1.29
	ケイマン諸島	30,556,688	1.08
	イタリア	24,903,301	0.88
	ドイツ	23,895,986	0.84
	インド	22,460,639	0.79
	ニュージーランド	18,951,589	0.67
	フィンランド	14,851,719	0.52
	スペイン	14,015,165	0.49
	ベルギー	13,437,705	0.47
	バミューダ	6,794,799	0.24
	小計	1,467,866,345	52.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	67,792,480	2.41
合計(純資産総額)		2,812,243,609	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

開示資料

決算