有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

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【提出】: 2019/04/10 9:05
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【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,417,415,745	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,252,052	0.99
合計(純資産総額)		2,441,667,797	100.00

(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	316,440,789	13.09
	フランス	146,530,501	6.06
	ドイツ	114,455,338	4.73
	イギリス	97,157,328	4.01
	イタリア	93,552,628	3.86
	インドネシア	62,687,837	2.59
	カナダ	61,062,353	2.52
	スペイン	48,624,655	2.01
	コロンビア	36,200,152	1.49
	韓国	35,407,149	1.46
	ブラジル	35,004,564	1.44
	デンマーク	31,030,260	1.28
	ノルウェー	24,800,224	1.02
	ポーランド	20,736,167	0.85
	メキシコ	17,533,968	0.72
	オランダ	13,874,755	0.57
	南アフリカ	13,000,358	0.53
	スウェーデン	12,184,362	0.50
	マレーシア	8,809,869	0.36
	ハンガリー	8,389,367	0.34
	タイ	8,252,584	0.34
	シンガポール	5,770,766	0.23
	ニュージーランド	3,888,714	0.16
	ロシア	2,629,248	0.10
	小計	1,218,023,936	50.38
地方債証券	カナダ	46,568,064	1.92
	オーストラリア	37,480,653	1.55
	小計	84,048,717	3.47
特殊債券	国際機関	41,493,849	1.71
	ドイツ	24,470,141	1.01
	カナダ	14,719,388	0.60
	小計	80,683,378	3.33
社債券	アメリカ	456,435,520	18.88
	イギリス	99,544,312	4.11
	シンガポール	64,776,720	2.67
	ドイツ	54,275,320	2.24
	オランダ	48,040,164	1.98
	ケイマン諸島	42,901,417	1.77
	スペイン	25,926,074	1.07
	ルクセンブルグ	23,608,908	0.97
	チリ	21,971,566	0.90
	インド	21,702,871	0.89
	オーストラリア	21,596,962	0.89
	フィンランド	17,512,111	0.72
	フランス	15,550,748	0.64
	アイルランド	14,040,818	0.58
	イタリア	13,333,704	0.55
	ベルギー	12,651,414	0.52
	カナダ	9,585,432	0.39
	小計	963,454,061	39.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,183,179	2.94
合計(純資産総額)		2,417,393,271	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

開示資料

決算