有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/01/11-2023/07/10)

(1)【投資状況】

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,026,087,904	99.80
	内 日本	2,026,087,904	99.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,129,937	0.20
純資産総額		2,030,217,841	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,416,168,469	69.90
	内 アメリカ	731,303,863	36.09
	内 ドイツ	177,564,614	8.76
	内 イギリス	67,898,846	3.35
	内 韓国	59,522,939	2.94
	内 マレーシア	55,982,938	2.76
	内 フランス	47,998,668	2.37
	内 シンガポール	44,778,909	2.21
	内 インドネシア	36,755,971	1.81
	内 スペイン	31,815,057	1.57
	内 イタリア	27,396,269	1.35
	内 チリ	24,122,542	1.19
	内 ブラジル	23,176,580	1.14
	内 カナダ	19,725,142	0.97
	内 アイルランド	18,456,193	0.91
	内 コロンビア	13,231,084	0.65
	内 南アフリカ	10,710,106	0.53
	内 タイ	8,955,896	0.44
	内 メキシコ	7,327,655	0.36
	内 ポーランド	4,715,981	0.23
	内 ニュージーランド	2,999,446	0.15
	内 ノルウェー	1,729,770	0.09
地方債証券		94,224,244	4.65
	内 カナダ	55,732,282	2.75
	内 オーストラリア	30,341,177	1.50
	内 スウェーデン	8,150,785	0.40
特殊債券		101,856,747	5.03
	内 ドイツ	38,744,416	1.91
	内 国際機関	23,103,897	1.14
	内 ベルギー	14,680,357	0.72
	内 オランダ	13,680,214	0.68
	内 スペイン	11,647,863	0.57
社債券		357,931,176	17.67
	内 アメリカ	280,775,534	13.86
	内 ルクセンブルグ	24,042,369	1.19
	内 オランダ	23,076,984	1.14
	内 スイス	17,487,283	0.86
	内 ドイツ	12,549,006	0.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,902,571	2.76
純資産総額		2,026,083,207	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。