有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

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【提出】: 2018/04/10 9:10
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【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,719,045,332	98.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,602,564	1.25
合計(純資産総額)		2,753,647,896	100.00

(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	316,339,489	11.63
	ドイツ	201,942,999	7.42
	フランス	132,189,963	4.86
	イタリア	109,919,324	4.04
	インドネシア	81,812,221	3.00
	スペイン	66,080,224	2.43
	イギリス	60,197,112	2.21
	ブラジル	52,213,290	1.92
	ニュージーランド	33,809,888	1.24
	デンマーク	32,779,725	1.20
	シンガポール	32,381,100	1.19
	コロンビア	28,566,117	1.05
	ノルウェー	27,061,728	0.99
	アルゼンチン	24,541,092	0.90
	カナダ	22,909,394	0.84
	韓国	17,668,720	0.64
	南アフリカ	15,359,255	0.56
	スウェーデン	13,841,513	0.50
	オランダ	13,520,833	0.49
	マレーシア	12,601,692	0.46
	ポーランド	10,145,362	0.37
	ルーマニア	9,721,437	0.35
	ハンガリー	9,040,094	0.33
	タイ	8,366,773	0.30
	メキシコ	8,144,996	0.29
	ロシア	3,065,148	0.11
	小計	1,344,219,489	49.43
地方債証券	カナダ	60,418,814	2.22
	オーストラリア	4,247,236	0.15
	小計	64,666,050	2.37
特殊債券	国際機関	25,654,912	0.94
	カナダ	15,449,888	0.56
	小計	41,104,800	1.51
社債券	アメリカ	487,635,873	17.93
	イギリス	167,275,371	6.15
	フランス	103,381,203	3.80
	オランダ	62,004,152	2.28
	シンガポール	43,093,895	1.58
	ルクセンブルグ	32,438,240	1.19
	カナダ	29,122,172	1.07
	イタリア	27,455,066	1.00
	ドイツ	25,777,248	0.94
	ケイマン諸島	25,727,531	0.94
	チリ	22,484,500	0.82
	メキシコ	22,454,256	0.82
	インド	21,882,021	0.80
	オーストラリア	21,318,488	0.78
	ニュージーランド	19,674,402	0.72
	アイルランド	15,729,575	0.57
	フィンランド	15,275,967	0.56
	スペイン	14,926,340	0.54
	ベルギー	12,889,324	0.47
	バミューダ	2,746,948	0.10
	小計	1,173,292,572	43.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	95,798,195	3.52
合計(純資産総額)		2,719,081,106	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

開示資料

決算