有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

(1)【投資状況】

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,254,310,267	99.10
	内 日本	2,254,310,267	99.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,444,252	0.90
純資産総額		2,274,754,519	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		842,005,648	37.35
	内 イギリス	118,286,448	5.25
	内 アメリカ	104,029,146	4.61
	内 イタリア	95,355,921	4.23
	内 スペイン	58,322,763	2.59
	内 韓国	48,115,133	2.13
	内 マレーシア	47,786,645	2.12
	内 ブラジル	45,726,514	2.03
	内 インドネシア	40,046,832	1.78
	内 フランス	39,748,800	1.76
	内 カナダ	37,378,042	1.66
	内 メキシコ	31,015,386	1.38
	内 デンマーク	26,194,037	1.16
	内 ノルウェー	24,346,584	1.08
	内 チリ	22,321,640	0.99
	内 ポーランド	21,406,724	0.95
	内 コロンビア	21,288,474	0.94
	内 シンガポール	17,140,861	0.76
	内 スウェーデン	11,995,795	0.53
	内 ドイツ	11,149,611	0.49
	内 ハンガリー	8,815,305	0.39
	内 タイ	7,946,797	0.35
	内 ニュージーランド	3,588,190	0.16
地方債証券		92,698,845	4.11
	内 カナダ	47,222,651	2.09
	内 オーストラリア	45,476,194	2.02
特殊債券		187,419,261	8.31
	内 ドイツ	34,337,846	1.52
	内 オランダ	31,387,226	1.39
	内 インドネシア	23,132,943	1.03
	内 シンガポール	21,707,458	0.96
	内 国際機関	20,273,722	0.90
	内 カナダ	14,729,693	0.65
	内 ベルギー	13,008,116	0.58
	内 スペイン	12,725,683	0.56
	内 イギリス	12,329,229	0.55
	内 メキシコ	3,787,345	0.17
社債券		1,079,462,093	47.88
	内 アメリカ	704,290,418	31.24
	内 オランダ	47,518,823	2.11
	内 ブラジル	41,862,384	1.86
	内 イギリス	41,790,263	1.85
	内 メキシコ	41,007,543	1.82
	内 フランス	36,930,724	1.64
	内 ドイツ	35,272,738	1.56
	内 スペイン	24,959,021	1.11
	内 イタリア	24,098,486	1.07
	内 チリ	22,091,833	0.98
	内 フィンランド	17,843,366	0.79
	内 ケイマン諸島	15,546,848	0.69
	内 ベルギー	13,564,802	0.60
	内 ジャージィー	12,684,844	0.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,746,457	2.34
純資産総額		2,254,332,304	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。