有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

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【提出】: 2019/10/10 9:07
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【項目】: 51項目

(1)【投資状況】
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,378,102,071	98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,781,008	1.52
合計(純資産総額)		2,414,883,079	100.00

(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	521,657,259	21.93
	フランス	146,203,131	6.14
	イギリス	96,862,647	4.07
	ドイツ	96,850,115	4.07
	イタリア	88,480,334	3.72
	インドネシア	67,132,465	2.82
	スペイン	51,336,690	2.15
	ブラジル	36,781,892	1.54
	コロンビア	34,854,815	1.46
	韓国	33,318,488	1.40
	カナダ	33,114,477	1.39
	デンマーク	30,751,159	1.29
	ノルウェー	20,580,720	0.86
	ポーランド	20,403,330	0.85
	オランダ	15,344,472	0.64
	チリ	12,436,417	0.52
	スウェーデン	11,646,600	0.48
	メキシコ	9,890,207	0.41
	マレーシア	8,798,599	0.36
	ハンガリー	8,718,651	0.36
	タイ	8,300,706	0.34
	シンガポール	5,638,691	0.23
	ニュージーランド	3,751,341	0.15
	ロシア	2,730,254	0.11
	小計	1,365,583,460	57.42
地方債証券	カナダ	46,580,467	1.95
	オーストラリア	32,889,452	1.38
	小計	79,469,919	3.34
特殊債券	国際機関	40,976,731	1.72
	ドイツ	24,603,327	1.03
	カナダ	15,043,245	0.63
	小計	80,623,303	3.39
社債券	アメリカ	330,426,672	13.89
	イギリス	67,883,784	2.85
	シンガポール	65,701,127	2.76
	オランダ	48,753,380	2.05
	ドイツ	44,804,311	1.88
	ケイマン諸島	44,120,293	1.85
	スペイン	26,381,850	1.10
	チリ	22,566,266	0.94
	サウジアラビア	22,258,163	0.93
	インド	21,769,501	0.91
	オーストラリア	21,725,610	0.91
	フィンランド	17,900,567	0.75
	アイルランド	13,545,401	0.56
	ベルギー	12,711,619	0.53
	イタリア	12,036,456	0.50
	カナダ	9,535,381	0.40
	フランス	2,846,698	0.11
	小計	784,967,079	33.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	67,404,131	2.83
合計(純資産総額)		2,378,047,892	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

開示資料

決算