有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/07/11-2024/01/10)

(1)【投資状況】

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,114,689,790	99.71
	内 日本	2,114,689,790	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,133,486	0.29
純資産総額		2,120,823,276	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,399,177,142	66.17
	内 アメリカ	695,828,535	32.91
	内 ドイツ	135,636,405	6.41
	内 イギリス	92,383,513	4.37
	内 韓国	60,923,375	2.88
	内 マレーシア	56,361,787	2.67
	内 フランス	56,013,027	2.65
	内 シンガポール	46,856,326	2.22
	内 カナダ	40,712,643	1.93
	内 インドネシア	35,946,460	1.70
	内 スペイン	33,640,164	1.59
	内 メキシコ	27,672,781	1.31
	内 チリ	25,500,758	1.21
	内 ブラジル	23,461,778	1.11
	内 アイルランド	19,450,526	0.92
	内 コロンビア	14,357,846	0.68
	内 南アフリカ	10,789,055	0.51
	内 タイ	9,110,855	0.43
	内 ポーランド	5,035,388	0.24
	内 デンマーク	4,535,428	0.21
	内 ニュージーランド	3,168,844	0.15
	内 ノルウェー	1,791,648	0.08
地方債証券		99,031,896	4.68
	内 カナダ	58,412,554	2.76
	内 オーストラリア	31,838,050	1.51
	内 スウェーデン	8,781,292	0.42
特殊債券		129,388,664	6.12
	内 国際機関	46,127,594	2.18
	内 ドイツ	40,726,876	1.93
	内 ベルギー	15,441,996	0.73
	内 オランダ	14,583,952	0.69
	内 スペイン	12,508,246	0.59
社債券		433,630,816	20.51
	内 アメリカ	305,796,758	14.46
	内 ルクセンブルグ	27,238,485	1.29
	内 オランダ	24,869,978	1.18
	内 スイス	19,005,555	0.90
	内 アイルランド	17,121,493	0.81
	内 デンマーク	16,729,486	0.79
	内 ドイツ	13,947,696	0.66
	内 シンガポール	8,921,365	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,415,395	2.53
純資産総額		2,114,643,913	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。