有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

(1)【投資状況】

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,352,524,909	98.88
	内 日本	2,352,524,909	98.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,594,402	1.12
純資産総額		2,379,119,311	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,318,968,738	56.07
	内 アメリカ	415,792,864	17.67
	内 フランス	143,317,494	6.09
	内 イギリス	107,693,704	4.58
	内 イタリア	91,394,373	3.89
	内 スペイン	73,898,865	3.14
	内 インドネシア	67,243,050	2.86
	内 ブラジル	59,345,680	2.52
	内 ドイツ	56,893,587	2.42
	内 マレーシア	49,812,251	2.12
	内 韓国	49,662,702	2.11
	内 カナダ	41,260,273	1.75
	内 デンマーク	30,151,305	1.28
	内 コロンビア	23,092,720	0.98
	内 ポーランド	20,277,402	0.86
	内 ノルウェー	19,631,127	0.83
	内 シンガポール	17,270,266	0.73
	内 オランダ	15,423,448	0.66
	内 スウェーデン	11,379,972	0.48
	内 メキシコ	10,287,162	0.44
	内 ハンガリー	8,726,562	0.37
	内 ニュージーランド	3,635,719	0.15
	内 ロシア	2,778,212	0.12
地方債証券		77,695,227	3.30
	内 カナダ	45,987,380	1.95
	内 オーストラリア	31,707,847	1.35
特殊債券		203,776,543	8.66
	内 シンガポール	44,140,771	1.88
	内 国際機関	40,398,367	1.72
	内 ドイツ	33,108,255	1.41
	内 オーストラリア	21,843,736	0.93
	内 カナダ	15,108,906	0.64
	内 ベルギー	12,581,852	0.53
	内 スペイン	12,279,730	0.52
	内 オランダ	12,197,577	0.52
	内 イギリス	12,117,349	0.52
社債券		695,265,147	29.55
	内 アメリカ	380,046,627	16.16
	内 ブラジル	43,705,130	1.86
	内 メキシコ	40,804,527	1.73
	内 ケイマン諸島	38,620,701	1.64
	内 オランダ	35,384,880	1.50
	内 スペイン	25,799,838	1.10
	内 フランス	25,364,990	1.08
	内 チリ	22,745,815	0.97
	内 インド	21,843,266	0.93
	内 フィンランド	17,827,489	0.76
	内 イギリス	17,013,157	0.72
	内 アイルランド	14,611,314	0.62
	内 ドイツ	11,497,413	0.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,763,669	2.41
純資産総額		2,352,469,324	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。