有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/12-2023/01/10)

(1)【投資状況】

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,917,034,866	98.88
	内 日本	1,917,034,866	98.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,696,530	1.12
純資産総額		1,938,731,396	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,257,642,903	65.60
	内 アメリカ	624,649,527	32.58
	内 ドイツ	165,634,148	8.64
	内 韓国	57,189,671	2.98
	内 マレーシア	55,600,684	2.90
	内 フランス	44,409,693	2.32
	内 シンガポール	42,393,299	2.21
	内 ブラジル	39,981,351	2.09
	内 インドネシア	33,469,781	1.75
	内 スペイン	29,415,291	1.53
	内 イタリア	24,499,994	1.28
	内 ニュージーランド	23,939,435	1.25
	内 チリ	22,358,761	1.17
	内 カナダ	20,637,939	1.08
	内 アイルランド	16,846,283	0.88
	内 イギリス	16,424,510	0.86
	内 南アフリカ	10,228,770	0.53
	内 コロンビア	9,667,737	0.50
	内 タイ	8,792,109	0.46
	内 メキシコ	5,953,397	0.31
	内 ポーランド	3,896,409	0.20
	内 ノルウェー	1,654,114	0.09
地方債証券		109,639,990	5.72
	内 カナダ	51,588,822	2.69
	内 オーストラリア	50,399,164	2.63
	内 スウェーデン	7,652,004	0.40
特殊債券		129,064,787	6.73
	内 国際機関	40,311,692	2.10
	内 ドイツ	35,184,066	1.84
	内 カナダ	17,189,738	0.90
	内 ベルギー	13,331,087	0.70
	内 オランダ	12,434,984	0.65
	内 スペイン	10,613,220	0.55
社債券		349,045,427	18.21
	内 アメリカ	243,072,145	12.68
	内 ルクセンブルグ	21,775,636	1.14
	内 オランダ	21,306,191	1.11
	内 モーリシャス	14,572,367	0.76
	内 スイス	14,499,566	0.76
	内 イギリス	14,498,882	0.76
	内 ドイツ	13,768,670	0.72
	内 オーストリア	5,551,970	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,698,846	3.74
純資産総額		1,917,091,953	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。