有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)
(参考)国内リートマザーファンド
(参考)海外リートマザーファンド
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,847,906,494 | 98.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 90,783,449 | 1.30 |
| 合計(純資産総額) | 6,938,689,943 | 100.00 | |
(参考)国内リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 77,956,531,700 | 98.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 937,353,118 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 78,893,884,818 | 100.00 | |
(参考)海外リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 7,696,940,722 | 70.52 |
| オーストラリア | 995,762,139 | 9.12 | |
| イギリス | 606,841,603 | 5.56 | |
| フランス | 533,595,133 | 4.88 | |
| 香港 | 252,207,495 | 2.31 | |
| シンガポール | 138,803,504 | 1.27 | |
| カナダ | 103,826,168 | 0.95 | |
| オランダ | 79,410,010 | 0.72 | |
| アイルランド | 58,912,205 | 0.53 | |
| ドイツ | 57,926,483 | 0.53 | |
| スペイン | 47,714,503 | 0.43 | |
| 小計 | 10,571,939,965 | 96.87 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 341,317,254 | 3.12 |
| 合計(純資産総額) | 10,913,257,219 | 100.00 | |
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