有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)
(参考)国内リートマザーファンド
(参考)海外リートマザーファンド
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,592,959,986 | 98.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 128,224,299 | 1.66 |
| 合計(純資産総額) | 7,721,184,285 | 100.00 | |
(参考)国内リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 58,846,004,300 | 98.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 927,141,428 | 1.55 |
| 合計(純資産総額) | 59,773,145,728 | 100.00 | |
(参考)海外リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 7,716,692,706 | 70.59 |
| イギリス | 666,868,866 | 6.10 | |
| オーストラリア | 651,598,859 | 5.96 | |
| 香港 | 411,812,149 | 3.76 | |
| シンガポール | 257,205,307 | 2.35 | |
| スペイン | 221,247,366 | 2.02 | |
| カナダ | 183,238,078 | 1.67 | |
| フランス | 156,227,104 | 1.42 | |
| アイルランド | 151,755,475 | 1.38 | |
| ベルギー | 144,811,678 | 1.32 | |
| ドイツ | 97,568,888 | 0.89 | |
| 小計 | 10,659,026,476 | 97.51 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 272,112,757 | 2.48 |
| 合計(純資産総額) | 10,931,139,233 | 100.00 | |
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