半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)
(参考)国内リートマザーファンド
(参考)海外リートマザーファンド
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,902,202,728 | 98.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 121,783,367 | 1.73 |
| 合計(純資産総額) | 7,023,986,095 | 100.00 | |
(参考)国内リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 71,300,313,350 | 98.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 973,618,770 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | 72,273,932,120 | 100.00 | |
(参考)海外リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 7,610,830,056 | 68.79 |
| オーストラリア | 846,801,113 | 7.65 | |
| イギリス | 658,404,908 | 5.95 | |
| フランス | 615,589,255 | 5.56 | |
| 香港 | 354,834,034 | 3.20 | |
| シンガポール | 294,706,647 | 2.66 | |
| カナダ | 128,712,896 | 1.16 | |
| スペイン | 121,461,067 | 1.09 | |
| アイルランド | 52,628,342 | 0.47 | |
| 小計 | 10,683,968,318 | 96.57 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 378,733,437 | 3.42 |
| 合計(純資産総額) | 11,062,701,755 | 100.00 | |
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