有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,340,292,593	98.11
	内 日本	6,340,292,593	98.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		122,369,838	1.89
純資産総額		6,462,662,431	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内リートマザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		47,144,413,600	98.55
	内 日本	47,144,413,600	98.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		692,844,622	1.45
純資産総額		47,837,258,222	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外リートマザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		983,700,268	10.24
	内 オーストラリア	710,218,053	7.40
	内 シンガポール	273,482,215	2.85
投資証券		8,054,222,022	83.88
	内 アメリカ	6,894,552,772	71.80
	内 イギリス	411,773,422	4.29
	内 香港	232,734,230	2.42
	内 フランス	214,617,002	2.24
	内 カナダ	204,716,647	2.13
	内 スペイン	59,041,070	0.61
	内 オランダ	36,786,879	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		564,445,511	5.88
純資産総額		9,602,367,801	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。