有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)
(参考)国内リートマザーファンド
(参考)海外リートマザーファンド
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,248,700,694 | 97.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 181,170,578 | 2.43 |
| 合計(純資産総額) | 7,429,871,272 | 100.00 | |
(参考)国内リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 67,700,765,300 | 98.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 764,331,100 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 68,465,096,400 | 100.00 | |
(参考)海外リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 7,677,832,796 | 69.93 |
| オーストラリア | 798,800,504 | 7.27 | |
| イギリス | 756,228,717 | 6.88 | |
| シンガポール | 342,663,431 | 3.12 | |
| スペイン | 339,003,041 | 3.08 | |
| フランス | 160,231,433 | 1.45 | |
| 香港 | 125,087,018 | 1.13 | |
| アイルランド | 116,715,352 | 1.06 | |
| ベルギー | 114,255,205 | 1.04 | |
| カナダ | 97,684,048 | 0.88 | |
| 小計 | 10,528,501,545 | 95.90 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 449,784,074 | 4.09 |
| 合計(純資産総額) | 10,978,285,619 | 100.00 | |
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