半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)
(参考)国内リートマザーファンド
(参考)海外リートマザーファンド
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,377,488,623 | 98.35 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 123,610,541 | 1.64 |
| 合計(純資産総額) | 7,501,099,164 | 100.00 | |
(参考)国内リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 60,179,798,100 | 98.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,206,970,323 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | 61,386,768,423 | 100.00 | |
(参考)海外リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 7,877,242,049 | 71.91 |
| オーストラリア | 630,680,686 | 5.75 | |
| イギリス | 608,381,399 | 5.55 | |
| 香港 | 342,651,751 | 3.12 | |
| スペイン | 313,704,764 | 2.86 | |
| シンガポール | 265,421,571 | 2.42 | |
| フランス | 168,449,351 | 1.53 | |
| アイルランド | 144,298,358 | 1.31 | |
| ベルギー | 128,430,363 | 1.17 | |
| カナダ | 91,094,706 | 0.83 | |
| 小計 | 10,570,354,998 | 96.49 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 383,809,354 | 3.50 |
| 合計(純資産総額) | 10,954,164,352 | 100.00 | |
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