有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,077,759,858	98.61
	内 日本	6,077,759,858	98.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,943,634	1.39
純資産総額		6,163,703,492	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内リートマザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		57,196,437,500	98.44
	内 日本	57,196,437,500	98.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		904,039,491	1.56
純資産総額		58,100,476,991	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外リートマザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,132,147,135	11.60
	内 オーストラリア	762,789,305	7.82
	内 シンガポール	369,357,830	3.78
投資証券		8,419,175,114	86.26
	内 アメリカ	7,090,536,079	72.65
	内 イギリス	601,241,477	6.16
	内 香港	258,124,879	2.64
	内 フランス	143,274,203	1.47
	内 ベルギー	115,507,022	1.18
	内 カナダ	91,465,435	0.94
	内 ドイツ	85,901,236	0.88
	内 オランダ	33,124,783	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		208,987,203	2.14
純資産総額		9,760,309,452	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。