半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/10-2023/05/08)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,583,560,468	98.67
	内 日本	7,583,560,468	98.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		101,866,226	1.33
純資産総額		7,685,426,694	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内リートマザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		44,974,490,650	97.13
	内 日本	44,974,490,650	97.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,329,220,170	2.87
純資産総額		46,303,710,820	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外リートマザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		828,927,366	7.83
	内 オーストラリア	575,121,758	5.44
	内 シンガポール	253,805,608	2.40
投資証券		9,514,036,488	89.91
	内 アメリカ	8,090,435,034	76.46
	内 イギリス	400,423,781	3.78
	内 フランス	321,889,332	3.04
	内 カナダ	305,568,513	2.89
	内 香港	251,377,128	2.38
	内 スペイン	69,896,455	0.66
	内 ベルギー	45,396,544	0.43
	内 オランダ	29,049,701	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		238,256,660	2.25
純資産総額		10,581,220,514	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。