半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,414,481,395	99.14
	内 日本	7,414,481,395	99.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,150,877	0.86
純資産総額		7,478,632,272	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内リートマザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		66,347,374,300	98.73
	内 日本	66,347,374,300	98.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		853,985,633	1.27
純資産総額		67,201,359,933	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外リートマザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		879,037,406	8.09
	内 オーストラリア	634,606,747	5.84
	内 シンガポール	244,430,659	2.25
投資証券		9,843,925,286	90.63
	内 アメリカ	7,987,312,070	73.53
	内 イギリス	676,598,012	6.23
	内 オランダ	292,658,966	2.69
	内 香港	276,681,258	2.55
	内 スペイン	126,057,139	1.16
	内 カナダ	121,588,874	1.12
	内 フランス	110,191,524	1.01
	内 ドイツ	94,434,047	0.87
	内 アイルランド	85,820,758	0.79
	内 ベルギー	72,582,638	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		139,001,121	1.28
純資産総額		10,861,963,813	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。