- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | 第10期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,683,576 | 141,321,914 |
| 親投資信託受益証券 | 70,362,157,283 | 79,401,921,487 |
| 未収入金 | 33,833,895 | 40,920,000 |
| 流動資産合計 | 70,498,674,754 | 79,584,163,401 |
| 資産合計 | 70,498,674,754 | 79,584,163,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,396,927 | 104,726,838 |
| 未払受託者報酬 | 11,805,954 | 12,083,842 |
| 未払委託者報酬 | 62,965,038 | 64,447,049 |
| 未払利息 | 227 | 332 |
| その他未払費用 | 1,574,066 | 433,355 |
| 流動負債合計 | 134,742,212 | 181,691,416 |
| 負債合計 | 134,742,212 | 181,691,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,465,612,901 | 65,742,560,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,898,319,641 | 13,659,911,315 |
| (分配準備積立金) | 3,737,452,902 | 3,543,216,476 |
| 元本等合計 | 70,363,932,542 | 79,402,471,985 |
| 純資産合計 | 70,363,932,542 | 79,402,471,985 |
| 負債純資産合計 | 70,498,674,754 | 79,584,163,401 |
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