- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2021年5月10日現在 | 第14期 2022年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,329,480 | 61,493,191 |
| 親投資信託受益証券 | 57,194,366,978 | 52,086,553,083 |
| 未収入金 | 116,433,000 | 2,119,000 |
| 流動資産合計 | 57,349,129,458 | 52,150,165,274 |
| 資産合計 | 57,349,129,458 | 52,150,165,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 118,957,547 | 30,227,550 |
| 未払受託者報酬 | 9,670,521 | 9,025,275 |
| 未払委託者報酬 | 24,176,333 | 22,563,236 |
| その他未払費用 | 328,733 | 311,000 |
| 流動負債合計 | 153,133,134 | 62,127,061 |
| 負債合計 | 153,133,134 | 62,127,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,050,497,080 | 43,809,441,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,145,499,244 | 8,278,596,545 |
| (分配準備積立金) | 2,505,171,827 | 2,283,628,397 |
| 元本等合計 | 57,195,996,324 | 52,088,038,213 |
| 純資産合計 | 57,195,996,324 | 52,088,038,213 |
| 負債純資産合計 | 57,349,129,458 | 52,150,165,274 |
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