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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/09-2025/05/08)

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【提出】: 2025/08/08 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第16期 2024年5月8日現在	第17期 2025年5月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	35,026,676	14,168,731
親投資信託受益証券	24,703,664,146	20,888,266,253
未収入金	9,806,000	12,167,000
流動資産合計	24,748,496,822	20,914,601,984
資産合計	24,748,496,822	20,914,601,984
負債の部
流動負債
未払解約金	33,425,312	17,416,427
未払受託者報酬	2,671,641	2,052,337
未払委託者報酬	8,015,007	6,157,096
その他未払費用	184,572	154,974
流動負債合計	44,296,532	25,780,834
負債合計	44,296,532	25,780,834
純資産の部
元本等
元本	21,775,532,925	19,086,129,218
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,928,667,365	1,802,691,932
(分配準備積立金)	710,441,476	452,558,462
元本等合計	24,704,200,290	20,888,821,150
純資産合計	24,704,200,290	20,888,821,150
負債純資産合計	24,748,496,822	20,914,601,984

開示資料

決算

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