- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2023年5月8日現在 | 第16期 2024年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,759,390 | 35,026,676 |
| 親投資信託受益証券 | 29,446,659,144 | 24,703,664,146 |
| 未収入金 | 43,345,000 | 9,806,000 |
| 流動資産合計 | 29,529,763,534 | 24,748,496,822 |
| 資産合計 | 29,529,763,534 | 24,748,496,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,529,661 | 33,425,312 |
| 未払受託者報酬 | 6,527,358 | 2,671,641 |
| 未払委託者報酬 | 17,139,617 | 8,015,007 |
| その他未払費用 | 268,525 | 184,572 |
| 流動負債合計 | 82,465,161 | 44,296,532 |
| 負債合計 | 82,465,161 | 44,296,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,039,919,234 | 21,775,532,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,407,379,139 | 2,928,667,365 |
| (分配準備積立金) | 1,038,019,754 | 710,441,476 |
| 元本等合計 | 29,447,298,373 | 24,704,200,290 |
| 純資産合計 | 29,447,298,373 | 24,704,200,290 |
| 負債純資産合計 | 29,529,763,534 | 24,748,496,822 |
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