- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | 第11期計算期間 (令和 1年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,321,914 | 116,918,241 |
| 親投資信託受益証券 | 79,401,921,487 | 76,535,144,216 |
| 未収入金 | 40,920,000 | 19,990,000 |
| 未収利息 | - | 63 |
| 流動資産合計 | 79,584,163,401 | 76,672,052,520 |
| 資産合計 | 79,584,163,401 | 76,672,052,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 104,726,838 | 57,622,024 |
| 未払受託者報酬 | 12,083,842 | 12,364,325 |
| 未払委託者報酬 | 64,447,049 | 65,943,012 |
| 未払利息 | 332 | - |
| その他未払費用 | 433,355 | 420,475 |
| 流動負債合計 | 181,691,416 | 136,349,836 |
| 負債合計 | 181,691,416 | 136,349,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,742,560,670 | 62,430,938,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,659,911,315 | 14,104,764,177 |
| (分配準備積立金) | 3,543,216,476 | 3,467,536,922 |
| 元本等合計 | 79,402,471,985 | 76,535,702,684 |
| 純資産合計 | 79,402,471,985 | 76,535,702,684 |
| 負債純資産合計 | 79,584,163,401 | 76,672,052,520 |
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