- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2022年5月9日現在 | 第15期 2023年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,493,191 | 39,759,390 |
| 親投資信託受益証券 | 52,086,553,083 | 29,446,659,144 |
| 未収入金 | 2,119,000 | 43,345,000 |
| 流動資産合計 | 52,150,165,274 | 29,529,763,534 |
| 資産合計 | 52,150,165,274 | 29,529,763,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,227,550 | 58,529,661 |
| 未払受託者報酬 | 9,025,275 | 6,527,358 |
| 未払委託者報酬 | 22,563,236 | 17,139,617 |
| その他未払費用 | 311,000 | 268,525 |
| 流動負債合計 | 62,127,061 | 82,465,161 |
| 負債合計 | 62,127,061 | 82,465,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,809,441,668 | 25,039,919,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,278,596,545 | 4,407,379,139 |
| (分配準備積立金) | 2,283,628,397 | 1,038,019,754 |
| 元本等合計 | 52,088,038,213 | 29,447,298,373 |
| 純資産合計 | 52,088,038,213 | 29,447,298,373 |
| 負債純資産合計 | 52,150,165,274 | 29,529,763,534 |
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