- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2020年5月8日現在 | 第13期 2021年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,958,757 | 38,329,480 |
| 親投資信託受益証券 | 62,122,143,796 | 57,194,366,978 |
| 未収入金 | 85,420,000 | 116,433,000 |
| 流動資産合計 | 62,283,522,553 | 57,349,129,458 |
| 資産合計 | 62,283,522,553 | 57,349,129,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,888,025 | 118,957,547 |
| 未払受託者報酬 | 10,406,808 | 9,670,521 |
| 未払委託者報酬 | 55,503,245 | 24,176,333 |
| その他未払費用 | 357,249 | 328,733 |
| 流動負債合計 | 153,155,327 | 153,133,134 |
| 負債合計 | 153,155,327 | 153,133,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,754,193,586 | 47,050,497,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,376,173,640 | 10,145,499,244 |
| (分配準備積立金) | 2,690,986,402 | 2,505,171,827 |
| 元本等合計 | 62,130,367,226 | 57,195,996,324 |
| 純資産合計 | 62,130,367,226 | 57,195,996,324 |
| 負債純資産合計 | 62,283,522,553 | 57,349,129,458 |
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