- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 令和1年5月8日現在 | 第12期 令和2年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,918,241 | 75,958,757 |
| 親投資信託受益証券 | 76,535,144,216 | 62,122,143,796 |
| 未収入金 | 19,990,000 | 85,420,000 |
| 未収利息 | 63 | - |
| 流動資産合計 | 76,672,052,520 | 62,283,522,553 |
| 資産合計 | 76,672,052,520 | 62,283,522,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,622,024 | 86,888,025 |
| 未払受託者報酬 | 12,364,325 | 10,406,808 |
| 未払委託者報酬 | 65,943,012 | 55,503,245 |
| その他未払費用 | 420,475 | 357,249 |
| 流動負債合計 | 136,349,836 | 153,155,327 |
| 負債合計 | 136,349,836 | 153,155,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,430,938,507 | 50,754,193,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,104,764,177 | 11,376,173,640 |
| (分配準備積立金) | 3,467,536,922 | 2,690,986,402 |
| 元本等合計 | 76,535,702,684 | 62,130,367,226 |
| 純資産合計 | 76,535,702,684 | 62,130,367,226 |
| 負債純資産合計 | 76,672,052,520 | 62,283,522,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
