- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/09-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2025年5月8日現在 | 第18期 2026年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,168,731 | 14,366,326 |
| 親投資信託受益証券 | 20,888,266,253 | 13,128,062,518 |
| 未収入金 | 12,167,000 | 504,000 |
| 流動資産合計 | 20,914,601,984 | 13,142,932,844 |
| 資産合計 | 20,914,601,984 | 13,142,932,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,416,427 | 7,647,683 |
| 未払受託者報酬 | 2,052,337 | 1,687,470 |
| 未払委託者報酬 | 6,157,096 | 5,062,547 |
| その他未払費用 | 154,974 | 124,367 |
| 流動負債合計 | 25,780,834 | 14,522,067 |
| 負債合計 | 25,780,834 | 14,522,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,086,129,218 | 12,747,852,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,802,691,932 | 380,557,919 |
| (分配準備積立金) | 452,558,462 | 270,709,604 |
| 元本等合計 | 20,888,821,150 | 13,128,410,777 |
| 純資産合計 | 20,888,821,150 | 13,128,410,777 |
| 負債純資産合計 | 20,914,601,984 | 13,142,932,844 |
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