- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 77,570,233,133 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 444,817 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 77,570,677,950 | 100.00 | |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 96,488,126,150 | 82.04 |
| 地方債証券 | 日本 | 6,593,300,364 | 5.60 |
| 特殊債券 | 日本 | 7,689,903,843 | 6.53 |
| 社債券 | 日本 | 5,069,130,000 | 4.31 |
| フランス | 100,962,000 | 0.08 | |
| オランダ | 100,078,000 | 0.08 | |
| オーストラリア | 100,071,000 | 0.08 | |
| スウェーデン | 99,945,000 | 0.08 | |
| 小計 | 5,470,186,000 | 4.65 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,363,100,926 | 1.15 |
| 合計(純資産総額) | 117,604,617,283 | 100.00 | |
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