有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		61,579,215,227	99.99
	内 日本	61,579,215,227	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,299,587	0.01
純資産総額		61,584,514,814	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本債券インデックスマザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		124,895,024,550	86.16
	内 日本	124,895,024,550	86.16
地方債証券		7,140,234,333	4.93
	内 日本	7,140,234,333	4.93
特殊債券		8,098,766,618	5.59
	内 日本	8,098,766,618	5.59
社債券		4,352,819,900	3.00
	内 日本	4,055,135,900	2.80
	内 フランス	297,684,000	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		468,198,239	0.32
純資産総額		144,955,043,640	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。