有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		50,848,036,822	100.00
	内 日本	50,848,036,822	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,448,696	0.00
純資産総額		50,849,485,518	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		493,549,955,450	72.77
	内 日本	493,549,955,450	72.77
地方債証券		33,985,935,400	5.01
	内 日本	33,985,935,400	5.01
特殊債券		32,333,375,939	4.77
	内 日本	32,333,375,939	4.77
社債券		27,067,972,430	3.99
	内 日本	26,270,293,430	3.87
	内 フランス	797,679,000	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		91,252,273,016	13.46
純資産総額		678,189,512,235	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。