半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/09-2025/05/08)

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,543,464,877	100.00
	内 日本	19,543,464,877	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		517,240	0.00
純資産総額		19,543,982,117	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		448,202,495,200	85.93
	内 日本	448,202,495,200	85.93
地方債証券		25,917,484,530	4.97
	内 日本	25,917,484,530	4.97
特殊債券		24,696,564,420	4.73
	内 日本	24,696,564,420	4.73
社債券		21,039,874,000	4.03
	内 日本	20,646,353,000	3.96
	内 フランス	393,521,000	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,724,160,376	0.33
純資産総額		521,580,578,526	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。