半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		58,207,302,831	100.00
	内 日本	58,207,302,831	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,223,707	0.00
純資産総額		58,209,526,538	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本債券インデックスマザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		110,510,400,550	84.81
	内 日本	110,510,400,550	84.81
地方債証券		7,059,001,309	5.42
	内 日本	7,059,001,309	5.42
特殊債券		7,706,888,960	5.91
	内 日本	7,706,888,960	5.91
社債券		4,347,268,800	3.34
	内 日本	4,049,316,800	3.11
	内 フランス	297,952,000	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		685,789,160	0.53
純資産総額		130,309,348,779	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。