半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/09-2024/05/08)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		27,140,524,798	100.00
	内 日本	27,140,524,798	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		720,225	0.00
純資産総額		27,141,245,023	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		463,206,715,650	84.38
	内 日本	463,206,715,650	84.38
地方債証券		29,994,713,181	5.46
	内 日本	29,994,713,181	5.46
特殊債券		28,798,875,797	5.25
	内 日本	28,798,875,797	5.25
社債券		23,616,291,600	4.30
	内 日本	23,223,209,600	4.23
	内 フランス	393,082,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,351,948,676	0.61
純資産総額		548,968,544,904	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。