有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/09-2025/05/08)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		20,724,223,752	100.00
	内 日本	20,724,223,752	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		548,472	0.00
純資産総額		20,724,772,224	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		384,476,867,350	85.54
	内 日本	384,476,867,350	85.54
地方債証券		24,742,090,587	5.51
	内 日本	24,742,090,587	5.51
特殊債券		21,446,943,876	4.77
	内 日本	21,446,943,876	4.77
社債券		17,020,984,000	3.79
	内 日本	16,726,432,000	3.72
	内 フランス	294,552,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,759,473,485	0.39
純資産総額		449,446,359,298	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。