半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/10-2023/05/08)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		59,448,774,456	100.00
	内 日本	59,448,774,456	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,691,209	0.00
純資産総額		59,450,465,665	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		494,234,758,000	83.99
	内 日本	494,234,758,000	83.99
地方債証券		33,557,445,178	5.70
	内 日本	33,557,445,178	5.70
特殊債券		31,422,483,677	5.34
	内 日本	31,422,483,677	5.34
社債券		26,638,418,330	4.53
	内 日本	25,944,856,330	4.41
	内 フランス	693,562,000	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,565,918,346	0.44
純資産総額		588,419,023,531	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。