有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		56,736,611,185	100.00
	内 日本	56,736,611,185	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,610,183	0.00
純資産総額		56,738,221,368	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本債券インデックスマザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		112,100,299,150	84.78
	内 日本	112,100,299,150	84.78
地方債証券		7,032,173,189	5.32
	内 日本	7,032,173,189	5.32
特殊債券		7,717,650,049	5.84
	内 日本	7,717,650,049	5.84
社債券		4,946,597,500	3.74
	内 日本	4,645,908,500	3.51
	内 フランス	300,689,000	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		422,287,690	0.32
純資産総額		132,219,007,578	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。