有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAMコモディティマザーファンド
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 589,647,137 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,425 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 589,651,562 | 100.00 | |
(参考)MHAMコモディティマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 588,501,001 | 99.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,193,197 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 589,694,198 | 100.00 | |
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