有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		429,568,503	99.99
	内 日本	429,568,503	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,348	0.01
純資産総額		429,595,851	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAMコモディティマザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		427,060,276	99.42
	内 アイルランド	427,060,276	99.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,477,904	0.58
純資産総額		429,538,180	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。