半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/09-2024/05/08)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		155,359,130	99.99
	内 日本	155,359,130	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,326	0.01
純資産総額		155,367,456	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAMコモディティマザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		154,606,602	99.51
	内 アイルランド	154,606,602	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		760,193	0.49
純資産総額		155,366,795	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。