有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		531,193,492	99.99
	内 日本	531,193,492	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,084	0.01
純資産総額		531,226,576	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAMコモディティマザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		530,323,616	99.83
	内 アイルランド	530,323,616	99.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		913,904	0.17
純資産総額		531,237,520	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。