有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/09-2024/05/08)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		88,079,313	100.00
	内 日本	88,079,313	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,629	0.00
純資産総額		88,082,942	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAMコモディティマザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		87,206,041	99.01
	内 アイルランド	87,206,041	99.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		869,692	0.99
純資産総額		88,075,733	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。