有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		396,932,359	99.94
	内 日本	396,932,359	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		230,662	0.06
純資産総額		397,163,021	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAMコモディティマザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		395,289,630	99.58
	内 アイルランド	395,289,630	99.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,670,998	0.42
純資産総額		396,960,628	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。