有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/10-2023/05/08)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		167,236,501	99.99
	内 日本	167,236,501	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,774	0.01
純資産総額		167,246,275	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAMコモディティマザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		166,767,928	99.72
	内 アイルランド	166,767,928	99.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		464,725	0.28
純資産総額		167,232,653	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。