有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAMコモディティマザーファンド
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 622,251,307 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,410 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 622,267,717 | 100.00 | |
(参考)MHAMコモディティマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アイルランド | 617,583,260 | 99.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,745,733 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | 622,328,993 | 100.00 | |
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