半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAMコモディティマザーファンド
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 727,565,533 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,140 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 727,584,673 | 100.00 | |
(参考)MHAMコモディティマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 724,010,077 | 99.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,606,784 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 727,616,861 | 100.00 | |
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