有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間 (平成28年 9月20日現在) | 第9期計算期間 (平成29年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,474,325 | 3,011,341 |
| 株式 | 171,801,000 | 200,491,200 |
| 未収入金 | 2,249,685 | - |
| 流動資産合計 | 176,525,010 | 203,502,541 |
| 資産合計 | 176,525,010 | 203,502,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,168,811 | 38,162 |
| 未払受託者報酬 | 39,822 | 50,784 |
| 未払委託者報酬 | 557,463 | 710,872 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 3,240 | 4,007 |
| 流動負債合計 | 2,769,341 | 803,831 |
| 負債合計 | 2,769,341 | 803,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,232,668 | 52,990,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,523,001 | 149,707,910 |
| (分配準備積立金) | 50,074,171 | 60,748,587 |
| 元本等合計 | 173,755,669 | 202,698,710 |
| 純資産合計 | 173,755,669 | 202,698,710 |
| 負債純資産合計 | 176,525,010 | 203,502,541 |
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